周期新风口!股以“稀”为贵,六大稀土集团领牛年“超级红包”,搭上新能源顺风车,机构预计涨势不停歇!

周一,A股“超级周期”继续,有色、石油、稀土、钢铁等板块全线井喷。另一边,白酒、家电等前期热门标的大幅回调,“股王”贵州茅台大跌7%。...

  金融界网2月22日消息 周一,A股“超级周期”继续,有色、石油、稀土、钢铁等板块全线井喷。另一边,白酒、家电等前期热门标的大幅回调,“股王”贵州茅台(行情600519,诊股)大跌7%。

  多家机构表示,伴随着经济复苏预期不断走强,周期板块正迎来全面共振。

  除了铜、锡等热门品种,今天稀土表现抢眼,板块涨幅接近5%,金力永磁(行情300748,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、正海磁材(行情300224,诊股)、银河磁体(行情300127,诊股)、五矿稀土(行情000831,诊股)、包钢股份(行情600010,诊股)等多股拉升涨停。

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  消息面上,今年首批稀土开采冶炼指标下发,工信部和自然资源部明确开采、冶炼分离总量控制指标分别为8.4万吨、8.1万吨。

  金融界《慧眼》注意到,去年的指标分别为6.6万吨、6.35万吨。这意味着,今年同比分别增长了27.27%、27.56%。

  六大稀土公司收红包 北方稀土一家独大

  工信部网站指出,稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产。

  而接收指标的六大稀土公司分别为中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业(行情600549,诊股)股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。

  根据官网资料,北方稀土获得的开采量最大为4.413万吨,其次为南方稀土集团获得2.475万吨,另中国稀有稀土是1.023万吨,厦门钨业、广东稀土集团分别获得2064吨、1620吨,获得量最少的是五矿稀土集团为1206吨。

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  搭上新能源顺风车 需求好转价格上涨

  稀土开采的矿产品中,分为岩矿型稀土和离子型稀土。岩矿型稀土主要以轻稀土为主,开采指标为7.251万吨,离子型稀土主要以中、重稀土为主,开采指标为1.149万吨。

  值得关注的是,价格上,两者悬殊较大,中、重稀土比轻稀土贵很多。轻稀土主要包含镧、铈、镨、钕等元素,中、重稀土包含钆、镝、铽、钬等元素。其中,高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域。

  可见,中、重稀土被视为稀土的明珠。对比往年开采指标数据可知,2019年、2020年,中、重稀土开采指标均限制为9575吨。而对于今年开采指标的放宽,有分析认为,主要是为满足当下稀土下游需求量的上涨,缓解部分稀土主要产品供给紧张的局面。

  新能源汽车从2020年火到了2021年,同时也带动了多个行业的发展。在搭上这趟顺风车后,永磁需求大幅增加,稀土产品价格大幅上涨。

  国内轻稀土镨钕系价格近日走高。生意社数据显示,截止22日,镨钕氧化物价格为47.75万元/吨,镨钕金属价格为59.75万元/吨,氧化镨价格为41.25万元/吨,氧化钕价格为58.05万元/吨,金属镨价格为63万元/吨,金属钕价格为72.25万元/吨。

  中、重稀土市场镝系价格也在持续走高,氧化镝价格为246.5万元/吨,镝铁合金价格为244.5万元/吨,金属镝价格为314.5万元/吨,铽系价格持续上涨,持货商家惜售,后期国内稀土市场价格或将持续走高。

  民生证券有色金属分析师方驭涛认为,本轮涨价主要是下游需求超预期。以钕铁硼为例,传统汽车、空调领域需求恢复,新能源领域需求强劲,下游厂商库存消耗明显,而镨钕市场现货量少,报价不断上调。

  核心驱动力来自需求 机构看好这些公司

  作为重要的战略资源,稀土被喻为“工业维生素”,产业发展的一举一动都引发投资者的关注。

  1月15日,工信部就《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见,释放我国规范稀土行业管理,推动产业高质量发展的信号。

  明确稀土管理职责分工,稀土开采、冶炼分离投资项目核准制度,稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度等,并强调加强稀土的全产业链管理,强化监督管理。

  条例的发布,使得稀土供给更加规范,在当前稀土下游需求旺盛情况下,稀土价格或将持续上行。

  方驭涛预测,至2025年新能源汽车用钕铁硼达5万吨以上,2030年需求将达8万吨以上,新能源领域需求仍将高速增长。供给端,2020年稀土开采总量指标为14万吨,其中岩矿开采指标120850吨(同比增长7.78%),离子矿开采指标19150吨(自2018年以来未有增量),供给端整体刚性。随着需求继续快速增长,稀土价格仍将继续强势。

  广发证券(行情000776,诊股)表示,稀土的价格上涨的最大不同在于其价格上涨的核心驱动力来自需求。随着下游稀土永磁企业逐步加大新产能的建设力度,产业链的补库存需求和疫情后的海外复工复产将带动表观需求的增长。

  其预计,未来稀土需求(以氧化镨钕为例)仍将维持10%的复合增速,前期海外的稀土矿山均已达产满产,海外供给几无增量,国内受指标约束,供给瓶颈也逐步显现,在需求的带动下,稀土价格有望稳步上行,建议关注稀土行业的投资机会。

  具体到公司,广发证券推荐盛和资源(行情600392,诊股)、北方稀土、五矿稀土、广晟有色(行情600259,诊股)、厦门钨业、正海磁材、金力永磁、中科三环(行情000970,诊股)、宁波韵升(行情600366,诊股)、银河磁体。

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